bai tap thanh toan quoc te

29 Thg 9 2010 | njcedreams | Ngân hàng

Lượt xem: 1.941, Trả lời: 2

  1. njcedreams

    njcedreams Gà kinh tế Econ tích cực

    Bài viết:
    3
    Nhận thích:
    0
    chào các bạn!!!mình góp thêm một bài tập nà????
    Vào 90 ngày sau công ty XNK A sẽ thu về 100000GBP từ hàng xuất khẩu nhưng đồng thời phải thanh toán các khoản sau:
    - Trả tiền hàng nhập khẩu 30000CHF
    - Ứng trước tiền cho người bán 40000USD
    Cho biết:
    Tỷ giá giao ngay trên thị trường
    USD/JPY = 125.86/127.12
    GBP/CHF = 2.6294/02
    JPY/VND = 123.57/125.34
    USD/EUR = 0.9125/37
    GBP/JPY = 180.12/182.26
    GBP/JPY = 180.12/182.26
    Lãi suất thị trường: (%/năm)
    EUR: 5.0-5.5
    JPY: 7.0-8.0
    USD: 5.0-6.0
    GBP: 4.5-5.5
    CHF: 6.0-6.5
    VND: 7.0-9.0
    Hãy tính:
    1/Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày của:EUR/JPY; GBP/CHF; GBP/USD; GBP/VND
    2/Số USD và VND công ty nhận được vào 90 ngày sau


  2. mickyhoian

    mickyhoian Econ cấp 4/10 Econ tích cực

    Bài viết:
    125
    Nhận thích:
    107
    Nghề nghiệp:
    Bán tò he ^^
    Họ tên:
    Võ Thị Minh Dung
    Phản hồi: bai tap thanh toan quoc te

    Giả sử tại thời điểm T ta có thông tin trên thị trường ngoại hối quốc tế như sau:
    Thị trường Paris: EUR/JPY = 124,25 - 124,50
    Thị trường Zurich: EUR/CHF = 1,3580 - 1,3590
    Thị trường Singapore: EUR/SGD = 1,3855 - 1,3865
    Thị trường Tokyo: + CHF/JPY = 92,15 - 92,30
    + SGD/JPY = 82,80 - 82,90
    Anh(chị) hãy thực hiện nghiệp vụ Arbitrage bằng số vốn 100.000.000 EUR trên các thị trường ngoại hối sao cho có lợi nhuận lớn nhất.

    Ai có đáp án thì post lên nhé!
    huynhvanhoang_py2010 thích bài này.
  3. duongthanhtu

    duongthanhtu Moderator Moderator

    Bài viết:
    413
    Nhận thích:
    79
    Nghề nghiệp:
    học lỏm
    Họ tên:
    Duơng Thanh Tú
    Phản hồi: bai tap thanh toan quoc te

    2 cái bác này, thảo luận về tài chính quốc tế ,các bác sang box về tài chính quốc tế chứ ! hỏi ở đó mọi người sẽ giúp bác nhiệt tình hơn. hi .bạn nhớ post bài đúng chủ đề nhé. em ko có ý khác đâu đấy.
Đang tải...